| Nazwa subfunduszu |
Waluta |
Wartość
j.u. |
Maksymalna
cena zakupu |
Data rozp.
działalności |
Historia wycen |
| Akcji kat. E |
PLN |
20,31 |
20,31 |
2012-04-04 |
|
| Akcji Amerykańskich kat. E |
PLN |
16,69 |
16,69 |
2017-10-24 |
|
| Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E |
PLN |
8,16 |
8,16 |
2020-11-17 |
|
| Akcji Chińskich i Azjatyckich kat. E |
PLN |
15,18 |
15,18 |
2017-12-27 |
|
| Akcji Europejskich kat. E |
PLN |
12,64 |
12,64 |
2018-05-25 |
|
| Akcji Europy Środkowej i Wschodniej kat. E |
PLN |
11,60 |
11,60 |
2012-04-10 |
|
| Akcji Małych Spółek kat. E |
PLN |
13,71 |
13,71 |
2017-07-17 |
|
| Akcji Polskich kat. E |
PLN |
8,14 |
8,31 |
2020-01-03 |
|
| Akcji Rynków Rozwiniętych kat. E |
PLN |
10,03 |
10,03 |
2017-12-19 |
|
| Akcji Rynków Wschodzących kat. E |
PLN |
10,53 |
10,53 |
2017-10-16 |
|
| Akcji Średnich Spółek kat. E |
PLN |
11,16 |
11,16 |
2012-03-27 |
|
| Aktywnej Alokacji kat. E |
PLN |
10,05 |
10,05 |
2012-05-02 |
|
| Konserwatywny kat. E |
PLN |
17,99 |
17,99 |
2012-03-23 |
|
| Konserwatywny Plus kat. E |
PLN |
15,94 |
15,94 |
2018-04-09 |
|
| Multistrategia kat. E |
PLN |
10,27 |
10,27 |
2019-01-03 |
|
| Obligacji Plus kat. E |
PLN |
17,84 |
17,84 |
2018-11-28 |
|
| Obligacji Skarbowych kat. E |
PLN |
22,80 |
22,80 |
2012-04-05 |
|
| Obligacji Światowych kat. E |
PLN |
13,56 |
13,56 |
2019-04-15 |
|
| Stabilnego Wzrostu kat. E |
PLN |
18,77 |
18,77 |
2012-03-27 |
|
| Zrównoważony Azjatycki kat. E |
PLN |
17,02 |
17,02 |
2017-07-13 |
|
